崗位職責： 資金規劃與管理 1、負責公司整體資金流的預測、規劃及優化，確保資金高效運轉，支持業務發展需求。 2、制定短期及中長期資金管理策略，提高資金使用效率，降低資金成本。 現金流監控與優化 1、監控日常資金收支情況，優化資金歸集、調撥及結算流程，提升資金周轉率。 2、管理銀行賬戶及資金池，優化資金結構，提高資金收益。 融資與資金籌措 1、負責公司融資策略的制定與執行，拓展融資渠道（如銀行貸款、供應鏈金融、債券發行等）。 2、維護與銀行、金融機構的合作關系，爭取最優融資條件。 風險管理與合規 1、識別資金流動性風險、匯率風險、利率風險等，并制定應對措施。 2、確保資金管理符合監管要求（如外匯管理、反洗錢等）。 數據分析與決策支持 1、定期編制資金分析報告，評估資金運營效率，為管理層提供決策依據。 2、結合業務需求，優化資金管理工具或系統（如TMS資金管理系統）。 任職要求： 學歷背景：財務、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷，CPA、CFA、ACCA優先。 工作經驗： 5年以上資金管理、財務分析或企業融資經驗，有大型企業或集團資金管理經驗者優先。 熟悉資金運作全流程（如資金預測、融資、外匯管理等）。 專業技能： 精通Excel及財務分析工具，熟悉ERP（如SAP、Oracle）及資金管理系統（如TMS）。 熟悉銀行融資、供應鏈金融、外匯管理等業務。 具備較強的數據分析能力，能獨立完成資金模型搭建。 軟性素質： 邏輯清晰，溝通能力強，能高效協調內外部資源。 具備風險意識，能適應快節奏工作環境。