崗位職責 1. 費用預算與管控：編制月度費用預算，監控執行情況，及時調整預算，確保費用合理控制。 2. 費用報銷審核：審核費用單據，規范報銷流程，確保報銷行為符合公司規定。 3. 費用報表編制：及時編制費用分析表，為管理層提供準確數據支持。 4. 票據管理：辦理應付票據支付、應收票據貼現及銀承到期解付，確保賬務準確。 5. 資金計劃管理：匯總并上報區域資金計劃及執行率，確保資金使用合理。 6. 對賬與入賬：協助完成保證金、銀行賬與票據對賬，及時提交流手續費及利息入賬。 7. 籌融資管理：對接銀行，完成公司籌融資活動，確保運營資金充足。 8. 檔案管理：負責費用相關檔案的收集、整理、歸檔及保存。 9. 溝通協調：與采購、銀行等部門保持溝通，確保費用與資金流轉順暢。 10. 其他任務：完成領導交辦的其他工作及集團要求的統計與系統更新任務。