1.資金規劃與預算管理： 2.根據公司年度經營計劃，制定并執行資金籌集、使用及分配的年度、季度及月度計劃。 3.監督各部門預算編制過程，確保資金預算的合理性與準確性，并對預算執行情況進行跟蹤分析，及時調整資金配置。 4.評估并選擇合適的融資渠道，包括銀行貸款、債券發行、股權融資等，優化資本結構，降低融資成本。 5.維護良好的銀行關系，談判并簽訂融資協議，確保資金按時到位。 6.每日監控公司現金流，合理安排資金收付，確保資金流動性和安全性。 7.建立并執行風險管理機制，包括匯率風險、利率風險及信用風險的管理，減少資金損失。 8.參與公司重大投資決策，評估投資項目的財務可行性，提供資金配置建議。 定期評估投資組合表現，提出調整建議，優化資金運用效率。 9.編制資金運用分析報告，包括資金流動報告、資金使用效率分析報告等，為公司管理層提供決策依據。 10.協調內外部審計，確保資金部工作的合規性。