一、任職資格
1.掌握會計準則、稅法法律等專業基礎知識;熟悉資金管理流程與相關法規
2.掌握財務軟件和資金管理系統的操作知識
3.了解風險管理知識,能識別資金風險
4.具備一定的數據分析知識
5.具有初級及以上專業技術資格,2年以上資金管理崗位工作經驗,有共享中心工作經驗者優先
二、崗位職責
依據國家法律法規、公司財務管理及財務共享中心系統管理辦法,負責資金收付、結算等日常操作。監控資金流動,確保資金安全。編制資金報表,為資金規劃提供數據支持,提高資金使用效率,助力企業資金的有效管控。
1.負責各公司賬套的付款業務、對賬業務,傳遞單據,制作各類資金業務報表,確保公司資金流動的準確性與透明度,為財務決策提供可靠數據支持。
2.負責辦理銀行業務,監管整體銀行賬戶,維護銀行關系,保障公司資金的安全存儲與順暢運作,提升公司在金融機構的信用與合作效能。
3.負責銀企直聯、多銀行現金系統的征詢工作。協助推動資金管理信息化進程,提高資金操作效率與風險防控能力。
4.按照公司資金調配策略,負責資金收支專戶、資金調撥等工作,優化資金配置,確保公司各業務板塊資金需求的及時滿足,提升資金使用效益。
5.協助完成集團資金統籌管理,以實現集團整體資金資源的優化配置,提升集團資金的綜合利用效率,確保集團戰略目標的達成。