崗位職責： (1)負責資金管理，執行現金、銀行存款收付操作，登記日記賬。 (2)管理票據（支票、匯票、收據）開具與保管。 (3)每日盤點現金，確保賬實相符。監控賬戶余額，預警資金缺口。 (4)做到日清月結，記入銀行存款出納賬日、現金等要經常核點，做到賬實相符。負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。 (5)對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。 (6)辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。 (7)負責發放工資、資金、過節費、加班費等。 (8)收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。 (9)妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。 (10)按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。 (11)做好工商執照、組織機構代碼證的年檢、保管工作。 (12)對領導交與的其他事務按規定辦理。 (13)熟悉ERP/收銀系統 具備初步分析能力（如現金流預測）。