崗位職責:
1)根據系統內應付賬款賬期,安排每周付款及月結貨款
2)及時編制收付款憑證;
3)登記銀行存款日記賬和現金日記帳,月底賬賬核對,并編制銀行存款余額調節表
4)檢查現金流原因代碼是否準確,完成現金流量表的編制;
5)辦理外匯結算業務,完成外幣收付匯申報以及收付匯的核銷工作;
6)協助完成公司內外部審計:
7)領導安排其他工作;
任職要求:
1、會計、財務或相關專業本科學歷:
2、1年以上相關工作經驗,及時到崗優先。
3、熟悉會計基礎知識、現金管理知識、外匯結算知識,稅務知識,熟練操作銀行網銀,ERP(有SAP經驗更佳)相關管理軟件。