一、崗位職責 1、負責日?，F金收付、銀行存款和取款事務； 2、及時準確地記錄所有現金和銀行交易，包括收款、付款和轉賬； 3、管理現金日記賬和銀行日記賬，確保賬目清晰、準確無誤； 4、定期與會計團隊協作，進行現金和銀行賬戶的對賬工作； 5、準備和提交日常和月度的現金流量報告； 6、處理員工報銷和差旅費用的支付； 7、管理支票簿、收據和其他財務文件； 8、確保遵守公司財務政策和程序，以及相關法律法規； 9、完成上級領導交辦的其他財務相關工作。 二、崗位要求 1、本科及以上學歷，財務、會計等相關專業； 2、至少1年以上出納或相關財務工作經驗； 3、熟練掌握財務軟件和辦公軟件； 4、良好的溝通能力和團隊合作精神； 5、高度的責任心和職業道德。