1.辦理現金收款、銀行收款與票據收款業務，負責登記銀行、現金日記賬；對所有收入現金當日必須送存銀行、不坐支現金，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符 2.負責日?，F金支出、銀行支出的資金結算工作，嚴格執行公司的財務報銷制度及資金管理辦法 3.負責每日收款日記賬與日報賬的編制及上報。 4.按月統計資金流向表，及時反映資金的流向和存量情況。 5.每月末根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表,月度制作現金盤點表，確保賬實相符、日清月結。根據當天的付款收款單據 錄入記賬憑證 6.做好現金盤點、銀行存款、票據、空白票據的盤點與管理 7.按月打印銀行對賬單、回單，負責辦理銀行的各項業務，確保與銀行間的業務往來手續完整 8.根據資金主管核算的稅負，進行進項稅發票認證抵扣，裝訂成冊并進行保管。 9.根據公司規定保管、借用、使用印章