一、崗位核心職 （一）財務單據處理與審核 1、接收、審核并整理各部門提交的報銷單據（如差旅費、業務招待費、辦公費），確保票據完整、填寫規范； 2、核對發票真偽（稅務系統驗真）、抬頭與金額一致性，標記異常單據并退回補充。 3、協助編制付款申請單，核對供應商信息、銀行賬戶及付款金額，提交財務主管審批； 4、登記付款臺賬，跟蹤付款進度并及時反饋異常情況（如延遲到賬）。 （二）發票與稅務支持 1、根據銷售合同或訂單開具增值稅普通發票/專用發票，確保信息準確（稅號、品名、金額）； 2、登記發票領用、作廢、紅沖記錄，定期與稅務會計核對發票使用情況。 3、整理進項發票抵扣聯，協助稅務會計完成月度認證； 4、配合提供稅務檢查所需基礎資料（如合同、發票存根）。 （三）基礎賬務處理 1、根據審核通過的原始單據，在財務系統中錄入會計憑證（如費用報銷、收入確認）； 2、協助核對銀行流水與賬面余額，標記未達賬項并提交會計處理。 3、定期與供應商/客戶對賬，核對應付/應收賬款余額，協助催收逾期款項； 4、登記備用金借支與核銷記錄，跟蹤員工借款歸還情況。 （四）報表與數據支持 1、生成并整理日常財務報表（如費用明細表、應收賬款臺賬）。 2、協助匯總部門預算執行數據，對比分析偏差原因。 3、統計月度/季度財務基礎數據（如部門費用分攤、項目成本歸集）； 4、支持審計、年檢等外部檢查，快速調取所需財務資料。 （五）財務檔案管理 1、按月整理會計憑證、合同、銀行回單等資料，按編號分類歸檔，定期移交歷史檔案至檔案室，確保符合財稅法規保存期限要求。 2、定期備份財務系統數據，加密存儲重要電子文件（如開票信息、對賬表）。 （六）合規與內控執行 1、嚴格遵守公司財務制度、費用報銷流程及資金審批權限，識別并上報不合規操作（如虛假票據、超預算支出）。 2、嚴禁泄露財務數據、客戶賬戶信息及公司商業機密，嚴禁泄露財務數據、客戶賬戶信息及公司商業機密。 （七）跨部門協作與支持 1、解答員工報銷疑問，指導單據填寫規范，協同采購、業務部門核對往來賬務，提供數據支持。 二、任職資格要求