1.負責公司及員工各類費用報銷、款項發放； 2.負責各類銀行支付業務操作，與銀行建立良好的日常業務往來關系； 3.實時掌握公司各銀行賬戶資金余額情況并及時匯報，及時提交各類銀行付款請求，確保準確無誤，定期編報資金報表； 4.完成領導交辦的其他工作。