2、嚴格執行總公司各項資金管理制度和規定。庫存現金做到日清月結，各項收付款憑證和日記賬登記及時、準確、完整、符合會計基礎工作規范。 3、按照總公司資金管理制度進行分公司資金計劃及申請工作。 4、負責收付費管理：及時準確完成資金收支操作及系統確認，提供業務支持，保證各項收支手續完整、金額準確。

5、負責現金及現金等價物的收付及保管，銀行存款日記賬登記、保管；定期與會計核對現金、銀行存款日記賬。

6、嚴格根據國家和公司規定保管和使用支票、印鑒。

7、其他與資金風險管控的相關工作，如資金現場、非現場檢查、重大資金事件上報等。

8、與相關業務部門就資金工作事項的往來、協調、溝通。