崗位職責 1. 現金管理 - 負責日常現金、銀行存款的收付、核對與保管； - 確?，F金日記賬、銀行存款日記賬準確無誤，日清月結； - 定期盤點庫存現金，保證賬實相符。 2. 銀行事務 - 辦理銀行開戶、轉賬、匯款、對賬等業務； - 管理支票、匯票、POS機等支付工具； - 跟蹤銀行流水，及時處理未達賬項。 3. 單據審核與記錄 - 審核報銷單據、付款申請的合規性（如簽字、發票等）； - 登記資金流水賬，定期與會計核對總賬數據； - 保管收付款憑證、銀行回單等原始單據。 4. 工資發放 - 協助核算員工工資、獎金，確保按時準確發放； - 處理個稅、社保代扣代繳等事務。 5. 其他職責 - 維護資金安全，嚴格執行財務制度（如大額付款需審批）； - 完成領導交辦的其他財務輔助工作。