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資金管理崗

6000-8000元·14薪
  • 重慶永川區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現金流管理融資管理理財管理結算管理余額對賬管理汽車研發/制造
職位介紹: 1、依據財稅法規,參與部門內及公司內資金相關業務制度流程修訂,提出合理建議,保證制度符合財稅要求; 2、依據公司財務制度要求,進行資金及票據的收付、盤點和日常保管,保證賬、物相符; 3、不斷優化各部門的收款流程,推動各種資金收款工具,滿足各部門的收款需求,規避資金風險; 4、根據資金管理規定,核對銀行賬面金額與銀行對賬單余額的差異性,并編制銀行余額調節表,確保財務賬面與銀行余額的一致性;
5、根據公司管理要求,編制資金報表,為財務分析提供數據支持: 6、基于公司需求,匯總編制資金滾動預算,為公司資金管理做數據輸入; 7、根據資金余缺情況,尋求理財最佳產品及融資方案,并辦理實施,達到融資成本最低,資金收益最大化;
8、根據外匯預算表,跟蹤外幣匯率走勢,進行匯率對比,選取最優匯率辦理購匯、套匯,降低購匯成本,利用金融工具,規避匯率風險; 9、依據經營與投資計劃,組織編制單位級資金預算,為單位資源配置、財務績效與經營目標制定與分解提供依據; 10、根據預算執行情況,組織編制單位三個月滾動資金預算,分析預算達成情況,促進經營目標達成;
11、結合會計業務規范以及制度要求,根據單位業務特性,落實本單位相關制度、流程執行情況; 12、根據賬齡分析表中的異常項目,組織分析超期往來成因與清理工作: 任職資格: 1.大學本科及以上學歷,財會相關專業(可根據個人能力放寬) 2.3年以上大型制造業相關工作經驗,中級會計師優先 3.熟練運用EXCEL等辦公軟件,有較強的邏輯思維能力 4.工作認真負責、嚴謹踏實、有良好的職業操守、較強的責任心和團隊意識,吃苦耐勞、有較強的抗壓能力

工作地點

重慶市永川區鳳龍大道600號

職位發布者

游先生/游經理

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