崗位職責:
1、負責日常票據收付、保管及費用報銷,審核報銷單據(發票、審批單等)。
2、定期核對對應往來款、及時清算應收應付款。
3、日常銀行業務辦理。負責公司現金、銀行存款的日常收付,確保資金安全; 辦理銀行轉賬、匯款、匯票等結算業務,及時跟進資金到賬情況。
4、定期與會計對賬,編制銀行余額調節表,發現差異及時處理。
5、配合審計、稅務檢查,提供相關財務憑證及資金流水。
6、完成領導交辦的其他臨時性任務。
任職要求:
1. 教育背景:財務、會計或相關專業本科及以上學歷,持有中級會計師證書者優先。
2. 工作經驗:3年左右出納經驗,有對接銀行經驗者優先。
3. 技能要求:熟練使用財務軟件(如SAP、Oracle等)和辦公軟件(如Excel),具備較強的數據分析能力和財務分析能力。
4. 個人素質:工作細致、責任心強,具備良好的職業道德, 性格外向,具備良好的溝通能力和團隊合作精神, 能夠在壓力下工作,具備較強的時間管理能力。