1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全; 2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作; 3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作; 4、負責銀行支付款項，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬; 5、核對各單位賬單明細、按客戶要求開具發票；登記發票，核對到款情況，每月提供未回款發票明細，及時催款； 6、登記進票，核對未到發票，及時催采購發票； 7、配合銷售、客戶開具賬單清單等； 8、月底整理發票明細，和會計做好交接工作，購買發票； 9、完成上級領導交辦的其他工作。 職位要求: 1.大專以上學歷，1-2 年以上出納/會計工作經驗，持會計上崗證; 2.具有全面的財務專業知識，了解會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規，熟悉銀行結算業務; 3.按照公司業務程序進行規范化運作; 4.具備良好的溝通能力，善于處理流程性事務，有良好的獨立工作能力和財務分析能力； 5.為人誠實，工作嚴謹，原則性強，有較強的敬業精神及執行能力，反應敏銳、思維清晰 ; 6.能熟練使用 Windows、Word、Excel等常用 Office 軟件。