崗位職責： 1、負責每月銀行及現金收付繳及報銷等業務，并及時登記入賬。 2、負責庫存現金、銀行存單、印鑒、各類證照等貴重物品的保管。 3、負責現金、銀行存款的對賬工作，，做好未達賬項的清理工作。 4、協同進行員工工資的發放工作。 5、根據公司的規定，辦理有關款項的報銷及匯款支付業務。 6、負責銀行賬戶的維護工作，如開戶、銷戶、信息變更等。 7、每日編制“資金日報表”，及時報告公司資金的使用和結存情況。 8、及時打印、整理、裝訂會計憑證，做好會計檔案的歸檔、保管工作。 9、完成領導交辦的其他工作。