一、崗位職責
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷、工程款支付和備用金管理等,對付款原始單據進行審核,確保相關發票的合規合法性。
6、根據經濟業務逐筆登記記賬憑證,會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結;每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報,作出處理。
7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,及時編制資金日報表,并報送給財務經理。
8、相關收入支出的(含保證金、租金、服務費收入)臺賬登記與更新。
9、公司會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
10、負責財務服務器、優盾、印章和財務檔案管理。
11、其它部門領導交辦的工作。
二、崗位要求
1、學歷學位:大專及以上會計專業學歷。(大專及以上學歷,會計學、財務管理、審計等相關專業,具有會計從業資格證書。)
2、年齡要求:25-45周歲。
3、經歷要求:具有3年以上財務工作經驗,熟悉財務軟件。
4、能力要求:熟悉財務工作流程,具有良好的溝通能力,能夠熟練使用辦公軟件,工作細致認真,責任心強,能承受工作壓力。