崗位職責:
1、負責根據合同約定,完成賬套創建及相關參數設置,準確、及時完成信托產品的估值核算;
2、負責完成與保管行的估值對賬,并披露產品單位凈值;
3、負責產品收入、費用、分紅等核算工作及會計記錄;
4、負責審核合同中的估值條款、分配條款等財務相關條款,并提出合理化建議;
5、配合開展新業務系統功能測試、流程改造優化等工作;
6、支持部門的日常工作,完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1、會計、財務管理、金融、其他財經類專業本科及以上學歷;
2、具有 2 年以上資管行業會計或審計相關工作經驗,具備扎實的會計基礎知識,熟悉企業會計準則、資管行業法律法規、熟悉固收產品估值者優先;
3、熟悉恒生 FA、 CC 系統經驗者優先;
4、具備較強的責任心和溝通協調能力,能夠承擔一定的工作壓力,具備團隊合作精神