崗位內容:
1. 設計和執行資金管理策略,最大限度地保護公司的現金流和投資組合。
2. 維護和分析銀行賬戶,制定付款計劃,并監督所有支付事務。
3. 協作財務和會計團隊,確保與財務目標一致。
4. 建立健全資金內部控制制度,確保資金安全,防范操作風險和舞弊風險,定期進行資金風險識別與評估,制定應對措施。
5. 負責或參與資金管理相關系統(如收費系統、資金管理系統)的應用與維護,持續優化資金管理流程,提高效率與自動化水平。
6.編制資金相關報表(如現金流量表、銀行余額調節表、資金頭寸報告等),提供準確、及時的財務信息,進行資金運營分析,為管理層決策提供支持。
任職要求:
1. 三年以上資金或投資管理工作經驗。
2. 精通財務和會計基礎知識。
3. 熟悉各種投資工具和交易方式。
4. 高度有效溝通技巧和解決問題的能力。
5. 大學統招本科及以上學歷。