1.負責辦理公司銀行業務,跟進銀行貸款事項,及時準確登記銀行存款日記賬,定期核查銀行余額,堅持審批手續齊全的付款原則,做到賬實相符;
2.負責整理業務支付臺賬;
3.及時、準確登記融資總額、利率、融資期限、還款金額機日期等臺賬,確保每月按時還款
4.負責公司往來業務的核對及結算,付供應商貨款、報銷款及日常固定費用開銷(電匯/銀承)需核對付款清單、月度計劃后安排支付;每月客戶付貨款,銀承票據收款;銀承票據到期托收進賬;
5.負責整理原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據、歸集各類文件合同,編制合同號,并掃描歸檔;
6.完成領導交待的其他工作。
要求:
1.應屆畢業生或有1年以上工作經驗;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。