一、財務相關職責
1. 現金管理
負責日常賬務收付、核對與記錄,確保賬實相符。
定期盤點《銀行日記賬》。
處理報銷單據審核,核對發票、審批流程的合規性。
2. 銀行事務
辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、匯款等業務。
跟蹤銀行流水,定期打印對賬單,處理銀行回單、對賬。
3. 票據管理
開具發票或收據,確保票據信息準確無誤。
4. 工資發放
協助制作工資表,完成員工工資、津貼的發放。
5.稅務申報
月、季節、年稅務申報及匯繳。
工商年報的申報。
6、其他
領導交辦的其他事物
二、行政相關職責
1. 固定資產管理
采購和發放辦公用品,維護固定資產臺賬。
公司車輛的維護、保險繳納。
2.費用登記與統計
記錄日常行政費用支出(如辦公用品、水電費等),定期匯總報表。
3. 合同管理
整理和保管財務憑證、合同及其他行政文件。
4. 其他事務
配合審計、稅務檢查,提供所需資料。
完成領導交辦的臨時性工作(如會議安排、活動支持等)。