崗位職責： （一）銀行融資管理 1. 深入研究金融市場動態和銀行融資政策，結合公司的發展戰略和項目需求，制定合理的銀行融資計劃和策略向財務總監匯報。 2. 與各大銀行及其他金融機構建立并維護良好的合作關系，積極拓展融資渠道，爭取更優惠的融資條件和額度。 3. 負責組織編制融資項目的相關資料，如可行性研究報告、財務報表分析等，協助完成銀行融資的申請、審批、簽約等流程。 4. 監控融資款項的使用情況，確保資金按照約定用途合理使用，及時處理融資過程中的各類問題和風險。 （二）項目資金管理 1. 參與公司各類項目的前期規劃和預算編制工作，特別是資金預算部分，確保項目資金需求的合理估算和安排。 2. 對項目資金的使用進行全程監控和管理，定期審核項目資金的支出情況，確保資金使用符合項目預算和企業財務制度。 3. 協調項目團隊與財務部門之間的溝通，及時解決項目資金使用過程中出現的問題，如資金短缺、成本超支等。 4. 對項目的資金效益進行分析和評估，為項目的后續決策提供數據支持和建議。 （三）資金統籌與分析 1. 負責企業整體資金的統籌規劃，包括資金的籌集、分配、調度和監控，確保資金的合理配置和高效利用。 2. 定期編制資金報表和分析報告，如資金流量表、資金平衡表等，及時向企業管理層匯報資金狀況和存在的問題。 3. 對企業的資金狀況進行預測和預警，針對可能出現的資金風險，如流動性風險、匯率風險等，制定相應的應對措施。 （四）團隊管理 1. 負責資金部團隊的建設和管理，制定團隊的工作計劃和目標，明確各崗位的職責和分工。 2. 組織團隊成員進行業務培訓和學習，提高團隊的整體專業素質和業務能力。 3. 營造良好的團隊合作氛圍，激勵團隊成員積極工作，提高團隊的凝聚力和戰斗力。