崗位職責:
1. 應付管理:
? 審核和管理供應商發票,確保所有發票的準確性和及時處理。
? 制定和協調付款計劃,確保按時支付供應商款項,維護良好的供應商關系。
? 根據公司差旅政策,二次審核員工報銷憑證,確保所有報銷符合公司政策和法律法規。
? 審核和入賬總賬,管理預提和待攤費用,確保財務記錄的準確性和完整性。
? 持續改進應付流程,提高工作效率和準確性。
2. 現金管理:
? 監控和分析公司現金流,提供準確的財務預測和建議,確保公司資金的合理使用和流動性。
? 制定和實施現金管理策略,優化公司現金流動,降低財務風險。
? 與銀行和其他金融機構保持良好關系,確保公司資金的安全和高效運作。
? 準備和提交現金流報告,向管理層提供及時的財務信息支持決策。
任職要求:
1. 本科及以上學歷,財務管理、會計或相關專業。
2. 至少5年財務相關工作經驗,制造業為佳。
3. 邏輯清晰,分析能力強,注重細節。
4. 熟悉財務管理相關法律法規及基本知識,熟悉SAP系統為佳。
5. 優秀的組織能力和時間管理能力。
6. 良好的溝通能力,較強的英語和普通話溝通能力,CET6或以上。
7. 誠實,工作細致,有耐心。