職位描述1.組織落實公司財務核算體系和財務監控體系,審查各類資金支付相關流程審批是否完善。
2.根據資金管理內控制度,辦理現金銀行收、支業務,建立相關的信息臺帳,編制出納報告單。
3.每日逐筆登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符。根據公司規定,開具和保管收款收據等授權范圍內的票據事務。
4.負責保管現金、其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現長款及短款,及時上報處理。負責定期核對銀行往來賬款,編制"銀行存款余額調節表"。
職位要求1.教育背景:財務、會計、經濟等相關專業本科以上學歷。
2.工作經驗:可接受應屆生,有經驗者優先。
3.專業技能:能熟練操作 office 辦公軟件和財務軟件。
4.個人素質:具有較強的獨立學習和工作能力,工作踏實、認真細心、積極主動。
特性要求:最好是臺州本地人。