核心崗位職責 一、融資管理 1. 融資策略制定與執行 - 根據公司戰略及資金需求，制定年度融資計劃（包括債權融資、股權融資、供應鏈金融等）。 - 評估融資渠道成本與風險，設計融資方案（如銀行貸款、債券發行、ABS、引入戰略投資者）。 2. 融資項目落地 - 對接銀行、券商、投資機構及政府部門，主導融資談判、盡調及協議簽署。 - 統籌融資材料準備（商業計劃書、財務模型、盡調報告），確保符合監管及投資者要求。 3. 投資者關系與資本運作 - 維護與金融機構、投資人的長期合作關系，定期溝通經營進展及財務表現。 - 參與市值管理（如上市公司），分析資本市場動態，提出回購、增發等資本運作建議。 4. 融資成本與風險控制 - 監控融資成本（如利率、費率），優化債務結構（長短債配比、幣種對沖）。 - 建立流動性預警機制，確保償債能力（如流動比率≥1.5，速動比率≥1）。 二、財務管理 1. 資金管理 - 編制資金預算，統籌資金調撥及頭寸管理，提高資金使用效率。 2. 財務核算與報告 - 監督財務報表編制（含合并報表），確保符合會計準則（如IFRS、CAS）。 - 分析經營數據（毛利率、ROE、現金流），編制管理層報告及融資路演材料。 3. 預算與成本控制 - 牽頭年度預算編制，監控執行偏差（如費用超支≥5%需專項分析）。 - 推動成本優化項目（如供應鏈融資降低采購成本）。 4. 稅務合規 - 規劃稅務策略（如遞延納稅、稅收優惠申請），規避稅務風險。 - 對接稅務機關，完成匯算清繳、稅務稽查應對。 任職資格 教育背景 - 本科及以上學歷，財務、金融、經濟學相關專業，碩士/MBA優先。 工作經驗 - 5年以上財務管理工作經驗，其中3年以上主導融資項目經驗，熟悉新能源、科技等高成長行業。 核心能力 - 融資能力：精通各類融資工具（銀行授信、融資租賃、可轉債等），熟悉資本市場規則。 - 財務專業：持有中級會計師及以上證書，CPA、CFA、ACCA等證書優先，熟練搭建財務模型（DCF、LBO）。 - 談判溝通：能高效對接銀行、律所、會計師事務所等中介機構。 - 數據分析：熟練使用Excel（VBA）、Power BI、財務軟件（用友NC、SAP）。 此崗位為貴州子公司招聘，屬新能源制造行業。