負責日?，F金收付，確保賬款相符，日清月結。 嚴禁白條抵庫、坐支現金或私借公款。 2. 銀行業務 負責辦理銀行開戶、銷戶、變更等業務。 負責辦理銀行轉賬、匯款、票據結算等業務。 負責定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調節表》。 負責保管空白支票、網銀U盾等，嚴禁預先蓋章或交他人使用。 3. 付款業務 負責工資、績效的發放，確保手續完善、金額正確無誤后發放。 負責費用報銷與對外付款，確保單據齊全、審批手續完善后按流程付款。 負責及時登記《現金日記賬》《銀行存款日記賬》，確保賬實一致。 4. 資金安全 負責保管保險柜鑰匙、密碼，不得泄露或交予他人。 大額現金存取需兩人同行，防范資金風險。 對資金風險進行識別、評估和監控，保障企業資金的安全。 5. 其他職責 負責配合財務審計、稅務檢查等工作。 負責完成領導交辦的其他財務任務。