崗位職責： 1、辦理銀行轉賬、匯款、開戶等相關業務； 2、負責銀行匯款回單、銀行進賬單回單、付款審批單等各種收付款憑證的打印、歸集及整理，交由領導復核后將原始憑證交給公司會計； 3、根據當日辦理完畢的收付款憑證，及時編制“資金日報表”及“收付款明細表”，每日下班前上報； 4、以公司為單位按日登記現金及銀行存款(內賬、外賬)電子流水日記賬。 5、按月下載及保存各公司銀行賬戶銀行流水紙質和電子文檔； 6、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，核對各公司銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額是否相符，如果有未達賬項，要及時取得單據進行賬務登記，做到賬款相符、賬賬相符； 7、按月編制銀行存款余額調節表，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成； 8、按開戶行的規定，定期和銀行對賬； 9、負責銀行賬戶年檢業務； 10、負責保存、歸檔出納工作相關資料：銀行開戶文件、銀行對賬單、余額調節表、自制分管會計憑證等；