崗位職責 1. 現金收付與管理：負責公司日?，F金的收付業務，確保現金收付的準確性和安全性，嚴格按照公司的財務制度辦理現金收付手續，如報銷、借款等，并及時登記現金日記賬。 2. 票據管理：妥善保管現金、支票、匯票等各類票據，開具和收取相關票據，確保票據的真實性、完整性和有效性。 3. 銀行賬戶管理：辦理銀行存款的收付業務，及時獲取銀行對賬單，每月進行銀行存款余額調節表的編制，確保公司銀行賬戶資金的準確和安全。 4. 資金結算與記錄：準確完成各種資金結算業務，包括轉賬、電匯等，及時記錄資金收支情況，保證賬實相符。 5. 報銷審核：協助審核員工的報銷憑證，確保報銷手續齊全、票據合規，對不符合規定的報銷予以退回并說明原因。 6. 財務資料整理：整理和保管各類財務資料，如收款憑證、付款憑證等，按照財務檔案管理要求進行歸檔，以便日后查閱和審計。 任職資格 - 學歷與專業：大專及以上學歷財務、會計等相關專業 - 技能要求：熟練Excel等辦公軟件，具備扎實的數字運算能力和良好的書寫能力，能準確、快速地進行收付結算和賬務記錄。 - 工作經驗：有一定的財務工作經驗，熟悉出納工作流程和相關財務法規政策者優先。 - 職業素養：具備良好的職業道德和職業操守，誠實守信，嚴守公司財務機密，工作認真負責，細致嚴謹，有較強的責任心和敬業精神，能承受一定的工作壓力。