工作內容 1、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 2、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。 3、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。 4、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。 5、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。 6、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告。 7、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。 8、全面負責財務部的日常管理工作。 9、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。 10、負責資金、資產的管理工作。 11、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。 12、完成上級交給的其他日常事務性工作。 權責范圍 權力 1、經總經理授權后，對公司各部門的經費支出有總體控制權。 2、對下屬人員有業務指導權和考核權。 3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查和考核權。 4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付 責任 1、對公司財務計劃的完成負監督實施責任。 2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。 3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。