1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表; 2、按照公司規定，協助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發放;3 隨時關注銀行存款余額，協助各部門查詢收付款款項; 4、登記和跟進借支還款報銷情況; 5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目; 6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支; 7、領導交辦的其他事務。