崗位職責： 1、 銀行存款對賬，獲取對賬單，將銀行對賬單與企業自身的銀行存款日記賬進行逐筆核對。對于對于存在差異的款項，要仔細查找原因。 2、編制銀行存款余額調節表：根據核對結果，編制銀行存款余額調節表。 3、跟蹤未達賬項：對未達賬項進行跟蹤，及時了解其后續情況。 4、 定期與供應商、客戶等進行往來款項的核對工作，編制往來賬款對賬單，及時發現和解決往來賬款中的問題。 5、負責開立國際信用證對賬、保函接收、驗證管理和對賬。