崗位內容： 一、 現金管理 1、辦理現金收付（如報銷），確保賬實相符。 2、 每日盤點庫存現金，登記《現金日記賬》。 二、銀行賬戶管理 1、辦理銀行轉賬、匯款、票據（支票、匯票）開具與兌付。 2、登記《銀行存款日記賬》，定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調節表》。 3、管理銀行U盾、印鑒章等關鍵物品。 三、 基礎賬務處理 1、 登記資金流水臺賬，分類整理原始憑證（如收據、發票）。 2、 定期向會計移交單據，配合賬務核對。 四. 其他事務 1、 發放工資、代扣代繳社保/個稅等。 2、 協助辦理外匯結算、貸款還款等資金業務。