職位類別:出納
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對公司運行資金情況。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.資金往來對賬及定期核對賬目,編制匯總數據報表
6.根據公司規定時間編制報表、現金流量等報表,并上報領導。
7.對接公司每月應收應付相關工作,票據、流程、手續細節把控并按時完成;
8.每月公司內勤、現場管理人員工資按制度要求發放。
9.完成公司及領導布置的其他工作。