崗位內容： 1、審查及處理所有付款是否符合要求及批準文件； 2、核對所有采購訂單，收貨記錄和供應商發票及進行賬務處理； 3、保持每日將記賬記錄輸入到總賬中，并確保賬目平衡； 4、調節每月的供應商的報表與酒店應付賬款記錄以保持一致； 5、審核外用工考勤及付款，確保其附件齊全，記錄準確完整 ； 6、每月及時與供應商進行對賬相關工作，向供應商跟進遺漏的發票或信用票據,確保從供應商處獲得準確的增值稅發票并及時在稅務局認證，平衡與供應商之間關系； 7、熟練使用金蝶等財務軟件； 8、及時清理預付賬款及員工借款； 9、確保報表數據準確性，做好費用分析； 10、及時、有效、友好地處理所有要求和詢問； 11、與其他部門就會計相關事宜及內部控制進行協調和溝通； 12、完成上級交代的其他任務。