職位描述 1、協助完善優化公司資金管理制度和標準化流程體系； 2、負責辦理資金收付、票據、銀行等結算業務，編制和上報公司資金日報等資金報表； 3、根據資金計劃及收付實際情況編制各項目資金情況，并每日上報領導； 4、負責公司的賬戶管理工作，把握各賬戶收支動態，保證資金安全； 5、每月與會計核對當期銀行流水，出具銀行余額對賬表，保證銀企一致； 6、配合公司融資，準備融資資料，參與銀行對接； 7、完成領導交代的其他事務。 任職資格 1、大專以上學歷 2、財務管理、會計類相關專業 3、工程類相關工作經驗優先