崗位職責： 1. 負責日?，F金收付、銀行存取款及保管，確保日清月結；登記現金日記賬、銀行存款日記賬，定期與會計賬目核對；管理銀行賬戶（開戶、銷戶、變更），操作網銀轉賬、匯款及票據（支票、匯票）開具。 2. 負責審核員工報銷單據，檢查票據真實性、審批流程完整性；整理并歸檔收付款憑證，定期移交會計入賬。 3. 負責編制《資金日報表》《月度資金流水匯總表》；每月與銀行對賬，處理未達賬項，編制《銀行存款余額調節表》。 4. 負責保管財務印章、U盾、空白支票等重要資料；監控大額資金流動，異常情況及時上報；配合完成審計、稅務檢查等外部事務。 任職要求：