崗位職責： 1.資金收付管理 ·負責資金上收、下撥及回撥操作，確保資金流轉高效準確； ·執行付款單推送、工資發放、手續費支付、內部往來款等款項的支付提報； ·完成其他收款工作臺的認領、分類及供應商收款的復核。 2.賬戶與對賬管理 ·負責非直連賬戶數據補錄，確保賬務數據完整； ·監控銀行賬戶余額，完成日常對賬及資金系統異常處理； ·辦理銀行賬戶開立、變更、銷戶等業務，維護銀行合作關系。 3.資金計劃與報表 ·編制、提報周/月度資金計劃，跟蹤執行情況并及時調整、追加； ·匯總分析資金數據，編制資金報表，為決策提供支持。 4.銀行融資管理 ·負責銀行融資業務，包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、貿易融資等，拓展融資渠道，優化融資成本； ·維護與銀行的合作關系，準備融資所需資料，跟進授信審批流程； ·管理金融工具（如信用證、保函、票據等），確保合規使用。 5.費用審核與管控 ·負責報賬單據及費用支付的審核，確保符合公司制度及稅務要求； ·監控費用支出合理性，優化審批流程，降低退單率； ·監督報賬時效性，確保費用及時入賬，提高財務核算效率。 6.檔案管理與合規 ·規范管理資金檔案，包括借款合同、保函、票據等資料的歸檔與調閱； ·確保資金操作符合內控及監管要求，防范資金風險。 7.跨部門協作 ·對接財務、業務、銀行等內外部部門，協調資金相關數據及需求； ·配合審計、稅務等檢查，提供資金相關支持。 任職要求： 1.本科及以上學歷，財務相關專業，有中級職稱優先，醫療行業優先； 2.誠信正直，有良好的職業道德和操守，對企業忠誠，保守公司商業秘密 ； 3.思路清晰，考慮問題細致、全面； 4.做事客觀、踏實、敬業，具有責任感、團隊協作精神、創新精神 ； 5.熟練掌握辦公軟件，尤其是Excel函數； 6.工作態度積極，有激情，樂于奉獻，善于學習，較強的抗壓能力； 7.能接受出差 8.黨員優先