一、崗位職責 1.賬務處理 （1）負責審核采購、銷售、費用報銷等業務產生的原始憑證，確保憑證真實、合法、完整，準確編制記賬憑證，核算應收、應付賬款及其他應收、應付款項，及時登記往來明細賬。 （2）依據生產制造企業的業務流程，對原材料采購、產品銷售等環節涉及的往來款項進行賬務處理，準確記錄貨物收發、款項收付等業務信息，保證賬務處理的及時性和準確性。 （3）定期對往來賬款進行清理和分析，按照企業規定的壞賬計提政策，對可能發生的壞賬進行預估和計提，及時核銷確實無法收回的應收賬款和無需支付的應付賬款，并做好相關賬務處理和審批手續。 2.往來對賬與結算 （1）每月定期與供應商、客戶進行對賬，編制對賬單并及時發送，跟進對賬結果，對差異款項進行詳細調查和分析，協調業務部門、采購部門和銷售部門解決對賬過程中出現的問題，確保往來賬款余額一致。 （2）依據合同約定和企業財務制度，及時辦理供應商貨款支付和客戶貨款回收手續，審核付款申請和收款單據，確?？铐椫Ц逗突厥盏臏蚀_性和安全性。 參與企業的資金計劃編制工作，根據往來賬款的賬期和預計收付情況，合理安排資金收支，提高資金使用效率，降低資金成本。 3.信用與風險管控 （1）協助銷售部門建立客戶信用檔案，對客戶的信用狀況進行評估和分析，根據評估結果提出客戶信用額度和信用期限的建議，監控客戶信用額度的使用情況，及時預警超信用額度和超期未付款項。 （2）定期對往來賬款進行賬齡分析，編制賬齡分析表，向財務主管和相關部門匯報賬齡情況，提出逾期賬款催收建議和措施，協助銷售部門進行應收賬款的催收工作，降低企業壞賬風險。 （3）關注供應商的經營狀況和信用情況，對存在風險的供應商及時提出預警，合理安排應付賬款的支付，維護企業與供應商的良好合作關系，保障企業原材料的穩定供應。 4.報表編制與數據分析 （1）定期編制往來賬款相關報表，如應收賬款明細表、應付賬款明細表、賬齡分析表等，確保報表數據準確、完整，按時向財務主管和其他相關部門報送。 （2）對往來賬款數據進行深入分析，通過對比分析、趨勢分析等方法，發現往來賬款管理中存在的問題和潛在風險，提出改進建議和措施，為企業經營決策提供數據支持。 （3）配合審計部門、稅務部門等開展審計和稅務檢查工作，提供往來賬款相關資料和數據，確保企業財務工作符合相關法律法規和企業內部制度要求。 5.檔案管理 （1）負責往來賬款相關憑證、賬簿、報表及其他資料的整理、裝訂和歸檔工作，建立健全檔案管理制度，確保檔案資料的安全、完整和可查閱。 （2）按照企業檔案管理規定，定期對往來賬款檔案進行清查和盤點，及時清理過期檔案，辦理檔案的移交和銷毀手續。 二、任職要求 1.年齡和教育背景 （1）22歲以上，財務、會計、審計等相關專業大專及以上學歷。 （2）持有初級會計職稱及以上證書。 2.工作經驗 （1）具有 1年以上生產制造企業財務會計工作經驗，熟悉生產制造企業的業務流程和財務核算特點。 （2）有大型企業或上市公司往來賬款管理經驗者優先。 3.專業技能 （1）熟練掌握國家財務法律法規、會計準則和稅務政策，熟悉往來賬款核算和管理相關規定。 （2）精通使用財務軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（如 Excel、Word 等），能夠熟練運用 Excel 進行往來賬款數據的處理和分析。 （3）具備較強的財務分析能力和風險識別能力，能夠準確分析往來賬款數據，及時發現潛在風險并提出解決方案。 4.職業素養 （1）具備良好的職業道德和職業操守，誠實守信，廉潔奉公，保守企業財務機密。 （2）工作認真負責，嚴謹細致，具有較強的責任心和執行力，能夠承受工作壓力，按時完成工作任務。 （3）具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神，能夠與企業內部各部門和外部供應商、客戶進行有效的溝通和協作。