【資金司庫】 1．負責銀行業務，對接銀行處理銀行賬戶的全周期管理，開戶，變更，注銷等，處理票據業務并維護銀企關系。 2．負責司庫系統管理，維護銀行賬戶信息，完成應收賬款和應付賬款核銷與對賬，云信等票據錄入與核對，合同信息的跨系統核對等工作。 3．負責資金收付、對賬工作，確保金蝶系統、司庫系統、銀行明細數據相符，余額一致，對差異情況進行跟蹤和調整。 4．負責監控資金情況并編制資金報表，編制并提供銀行余額調節表等。 5．協助制定資金預算，優化資金使用效率，在司庫系統進行月度滾動資金預算調整。 【財務核算】 1．審核費用報銷單據，確保單據的合規性及完整性。 2．優化報銷系統的使用，定期反饋報銷系統使用情況，協調共享中心優化系統問題。 3．整理歸檔財務各項單據、原始憑證、賬簿等紙質檔案和共享系統中的電子檔案。 4．協助編制和分析現金流量表等財務報表及內部管理報表，響應內外部財務數據需求，支持各項審計審查工作。 5．完成領導交辦的其他工作。