1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表； 2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務； 3、跟進業務收款，并及時進行匯報； 4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額； 5、登記和跟進借支還款報銷情況； 6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目； 7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支； 8、負責各公司各證件的更換及年審工作；