1、負責日常現金、銀行存款的收支、管理和核對，確保賬實相符； 2、編制現金、銀行存款的日報表和月報表，及時向上級匯報資金情況； 3、負責辦理銀行結算業務，如轉賬、匯款等； 4、保管好現金、銀行票據、印章等重要物品，確保安全無損； 5、協助會計做好各種賬務處理工作，如憑證錄入、賬簿登記等； 6、遵守公司的財務制度和規定，嚴格執行各項財務流程； 7、定期與銀行對賬、管理公司銀行賬戶；