崗位職責： 1.現金管理: 負責日?，F金的收付工作，確保所有現金交易準確無誤。 走期盤點現金庫存，確保現金余額與賬面記錄相符，及時報告任何差異。 保管好現金、有價證券、重要空白憑證和安全防護設施。 2.銀行存款管理: 辦理銀行存款、取款和轉賬業務，確保銀行存款的安全與準確。 定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節表，及時發現并處理未達賬項。 管理銀行票據，包括支票、匯票等的購買、保管使用和注銷。 3.賬務處理: 根據收付憑證，及時、準確地在財務軟件中錄入現金和銀行存款的收付記錄。 編制現金和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準確。 協助會計人員進行賬務處理，提供必要的財務信息。 4.資金預測與計劃: 參與制定公司的資金預算，預測未來的現金流入和流出。 協助管理人員監控資金狀況，確保公司有足夠的流動資金來滿足日常運營需要 5.合規與內控: 遵守國家和地方的財務法規、政策以及公司的內部財務規定。 參與制定和完善出納工作的內部控制流程，確保資金安全。 定期接受內部審計和外部審計的檢查，提供必要的審計資料。 6.報表編制與分析: 編制現金流量表等相關財務報表，提供管理層決策所需的財務信息。 對現金流動情況進行分析，提出改進建議， 7.其他職責: 協助處理與財務相關的其他事務，如稅務申報、工資發放等。 保持與銀行、稅務機關等相關部門的良好溝通與合作。 參加公司組織的財務培訓和學習活動，不斷提高自身的財務知識和專業技能。 任職要求： 1. 教育背景 學歷要求：會計、財務或相關領域的本科及以上學歷?？紤]到招聘環境，此項可適當放寬） 專業證書：持有初級會計師職稱及以上 2. 工作經驗 2年及以上經驗：至少2年的出納工作經驗。 行業經驗：擁有成品油行業的出納經驗者優先。 3. 技能要求 財務軟件：能熟練使用各種辦公軟件. 財務報表：編制現金流量表等相關財務報表、編制現金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調節表等。 法規知識：熟悉國家財經政策，稅務法規、銀行結算業務相關規則。 溝通理解：良好的溝通和團隊協作能力，較強的理解能力。 4. 其他要求 細節嚴謹：注重細節，做事嚴謹。 時間管理：能夠在規定時間內完成任務。 持續學習：通過培訓和考試保持專業知識的更新。