崗位職責 1.負責公司往來核算工作，嚴格執行采購應付制度，規范完善業務流程。 2.負責審核采購部提交的供應商采購明細，提交月度資金預算計劃表并填制付款申請單。 3.根據出納付款的銀行回單及時更新應付臺賬。 4.及時催促供應商開具發票，并登記進項發票臺賬。 5.優化付款結構，積極推進各類賬期在供應商付款中的使用，為企業降低資金占用成本。 任職要求 1.具有財務、會計專業背景，對基礎會計知識掌握扎實。 2. 熟悉各類財務報表的編制方法和規范，熟練掌握Excel等軟件操作和數據處理技巧。 3. 具備良好的團隊合作和溝通能力，能夠快速適應和融入團隊工作環境。 4. 具備較強的工作責任心和執行力，能夠承受一定的工作壓力。 5.有商貿/供應鏈工作經驗優先。