1、編制憑證：編制應收應付、預收預付、收入成本相關的記賬憑證； 2、應收賬款核算與管理：負責應收賬款臺賬管理，對已開票收入、未開票收入進行核算，督促業務部及時核銷開票與收款。并定期向業務部發送催款通知，及時與相關業務部門對賬，保證賬實相符。做好往來款的賬齡分析工作，出具月度PPT分析報告，對項目及應收賬款相關財務情況進行匯報。日常呆賬、壞賬等及時上報，依有效憑證進行賬務處理； 3、應付賬款核算與管理：對已入庫貨物，及時進行賬務處理。定期與業務部及供應商對賬，確保賬實相符； 4、成本核算與管理：審核出庫信息，依據出庫單、客戶驗收單等原始單據，確認項目收入，同時結轉項目成本； 5、監盤庫存商品：每月與庫管核對進銷存情況，并監盤庫存商品，保證賬實相符。對盤虧、盤盈、毀損的貨物進行分析，并出具處理建議，及時上報； 6、往來內部報表出具：應收款、應付表等相關管理報表的出具； 7、合同管理：負責應收應付合同保管整理工作,資料歸檔。 8、ERP系統應付應付模塊發票、收付款制單核銷、發票結算、模塊結賬； 9、財務分析：客戶/供應商往來收付款賬齡分析、收入按客戶維度分析表、采購成本按供應商維度分析表，存貨變動、庫齡、類別分析； 崗位要求： 1、具有5年以上經驗，熟悉往來款核算、核算知識，理解ERP供應鏈各模塊之間的關系； 2、誠實守信，態度端正，積極主動，做事細心嚴謹，踏實肯干，專注崗位職責，具備優秀的職業操守。