1、現金收付、支票及票據的保管與收付，以及費用報銷等工作； 2、負責公司銀行賬戶的開戶、銷戶、信息變更等工作，并與銀行保持良好的溝通與協作，維護良好的銀企關系； 3、負責出納業務的一級審批，確保各項付款和報銷業務的合規； 4、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結，定期與銀行核對賬目，確保賬實相符； 5、制作、裝訂和保管現金、銀行憑證及相關會計資料，確保資料的完整與安全。