崗位職責： 1. 日常資金管理：負責公司現金、銀行存款的收付、登記與保管，確保資金安全。每日核對現金日記賬與銀行賬戶余額，做到日清月結，報送資金日報、周報。匯編公司月度資金計劃。 2.銀行事務處理：辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、匯款等業務，跟進銀行回單與對賬單。協助完成銀行對賬工作，及時處理未達賬項。 3.票據與憑證管理：審核原始憑證的合規性（如發票、收據、合同等），確保手續齊全。登記并保管現金支票、轉賬支票、收據等重要票據，定期歸檔財務資料。 4.費用報銷與支付：審核員工費用報銷單據，核對金額及審批流程，及時完成支付。完成供應商款項支付，確保付款時效與準確性。 5.報表編制與支持：編制《現金日報表》《銀行存款余額調節表》等基礎財務報表。配合會計完成月末結賬、審計資料準備等輔助工作。 6.合規性保障：嚴格遵守公司財務制度及國家相關法律法規。協助優化資金管理流程，提出合理化改進建議。 7.完成上級安排的其他工作。