（1）負責公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷等日常管理和重要信息變更；負責辦理、變更、維護公司網上銀行賬戶、密匙及聯系人信息維護等 （2）負責監控公司銀行賬戶資金余額情況，及時向部門經理反饋情況，確保公司按時還本付息。 （3）負責辦理公司銀行款項收支、現金提取和管理以及出納賬務的登記：負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況；如有直接收到的現金款，應及時存入公司賬戶，不能挪用公款和私自外借；每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、日清月結。負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償，按月編制銀行余額調節表。 （4）負責公司銀行支票等憑證的領購和保管；負責領用、保管、分發和開具公司本部增值稅發票，維護稅控設備；負責保管公司支票印鑒、公司發票章、財務章。按月匯總開票信息，與運營部門做好租金、停車費等收入的對賬工作。 （5）支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和財務管理制度的才能付款。 （6）負責填報固投等統計數據。 （7）配合固定資產管理部門定期開展公司固定資產盤點工作。 （8）完成公司領導交辦的其他工作。