現金收付與管理 - 負責4S店日常現金的收付業務，包括收取客戶的購車款、維修款、配件款等，確保收款金額準確無誤，并為客戶提供相應的收款憑證。 - 嚴格按照公司的財務制度，辦理現金支付業務，審核各類報銷憑證和付款申請，確保支出合理、手續完備，如支付員工工資、供應商貨款、日常費用等。 - 每日對現金進行盤點，編制現金日記賬，做到日清月結，賬實相符，如有現金長短款情況，及時查明原因并報告上級。 票據管理 - 負責保管和使用各類票據，如發票、收據、支票等，確保票據的安全存放和規范使用。 - 按照規定開具發票和收據，保證發票內容真實、準確、完整，并及時將發票交給客戶或相關部門。 - 認真審核收到的支票、匯票等銀行票據，確保票據的真實性、有效性和完整性，及時辦理票據的入賬和托收手續。 銀行賬戶管理 - 負責4S店銀行賬戶的日常管理，包括辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續。 - 定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，及時發現和處理銀行賬戶中的異常情況，確保銀行賬目的準確無誤。 - 根據公司資金需求，合理安排資金的存入和支取，提高資金使用效率。