崗位職責:
1.現金及銀行存款管理,按時完成各類款項支付及員工工資發放;
2.每日記錄現金及銀行日記賬;
3.定期盤點現金、定期編制銀行余額調節表,保證銀企賬戶金額一致;
4.依據審批完成的報銷單,給員工進行網銀報銷;
5.根據上級指示,辦理閑余資金理財及投資,并做好臺賬登記;
6.負責全集團分子公司的資金上劃及下撥工作;
7.匯總編制公司月度滾動資金計劃表;
8.每月裝訂各類收付款憑證、銀行對賬單,確保完整;
9.積極配合、協助公司其他部門的查詢或解答工作;
10.配合外部審計機構進行年度審計工作;
11.完成上級領導交辦的其他相關工作。
任職要求:
1.財務會計專業本科及以上學歷,持有中級職稱優先,5年及以上相關工作經驗;
2.熟悉國家財經法規和公司財務制度,具備一定的財務知識;
3.熟練使用辦公軟件和財務軟件,如用友、金蝶等,熟悉銀行收付款流程;
4.工作細致認真,誠實守信,有敬業精神,有原則性,具備良好的溝通能力及團隊合作精神;
5.保守公司商業機密,不得隨意泄露相關信息。