崗位職責:
1、負責公司名下所有開戶銀行賬戶的開戶、銷戶、變更、銷戶及網銀管理;
2、銀行付款業務錄入,并審查員工費用報銷單及對外付款申請單的金額和批準手續;
3、根據公司款項群及時查詢客戶到款情況并與業務員確認客戶名稱;
4、根據公司業務需要,配合領導向相關銀行申請銀行匯票開票額度,配合銀行整理提交相交材料并及時跟進處理進度,公司銀行匯票開票情況,編制應付票據明細表,重點關注票據到期情況并提前申請調配資金;
5、按規定時間做銷售欠款表;
6、公司業務需要,配合領導向相關銀行申請銀行授信額度,準備和提供相關授信資料并跟蹤進度;
7、根據公司銀行授信及額度實際使用情況,編制銀行授信及貸款情況,并每日更新上報;重點關注額度和貸款到期情況以及貸款利率及利息及本金歸還支付日期等相關信息,注意提前申請調配資金;
8、每天各對公銀行賬戶收支明細的錄入及核對,及時提交相關單據給會計審核并生成記賬憑證,確保賬實相符。
任職要求:
1、學歷及專業要求:本科學歷,會計、財務管理專業。
2、工作經驗/年限要求:2年以上出納工作經驗。
3、技能要求:熟悉辦公軟件、金蝶軟件。
4、其他要求:良好的協調能力、溝通能力、工作主動性佳、對數據敏感、細致嚴謹。
【工作地點:百捷國際中心。5.5天工作制,7.5小時/天,法定節假日,五險,薪資根據學歷、工作經驗、企業背景、面試情況核定,可面議】